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巴菲特三季度重仓花费股,看看巴菲特索罗丝国际投资大鳄的

    证券时报记者 吴家明

  
根据美国监管机构的要求,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件,披露在过去一个季度内的持仓情况,而这些文件也成为外界了解华尔街巨头投资动向的窗口。

  此外,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦减持了“旧爱”高盛和沃尔玛,但巴菲特表示,卖掉这些股票是用以支付航天设备制造商精密机件公司的收购款项,并非看空它们。此外,巴菲特新增持有5930万股美国电话电报公司(AT&T)股票,还增持了通用汽车和IBM股票。

  索罗斯基金在F13文件中披露了截至三季度末所持有的多头头寸。其中对PayPal持股超过440万股,市值超过1.37亿美元,是其第九大重仓股。今年7月20日,独立拆分上市的PayPal股价一度大涨11%至42.55美元。11月16日,也是索罗斯披露持仓的同一天,PayPal大涨3%至35.61美元。

  以科技投资闻名的环球老虎基金三季度将大量亚马逊股票收入囊中,同期这家基金还减持了阿里巴巴[微博]和京东的股票,以及增持了唯品会股票。根据该基金的申报,今年第三季度该基金大举增持了244万股亚马逊股票,总持股达到了319万股。市场数据显示,三季度亚马逊股价最低到过437.39美元,意味着老虎基金本次增持成本至少为11亿美元。

  首先,据美国媒体统计,伯克希尔的重仓板块已从金融股切换到消费股。截至第三季度末,伯克希尔持仓市值从二季度末的1071.8亿美元提高到1274.1亿美元,消费股占伯克希尔持仓市值比例的37%,环比增加14%,成为其第一大重仓板块;金融股市值所占比例却从上季度的45%下降到本季度的36%。

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  早在2014年9月,eBay就宣布将eBay和PayPal分拆成两家独立上市公司的计划。今年6月,eBay董事会批准了该分拆计划;7月17日,eBay和PayPal正式分拆;7月20,PayPal股票重返纳斯达克[微博]独立上市。在2002年被eBay以15亿美元收购前,PayPal曾使用“PYPL”代码在纳斯达克交易。

  亚马逊[微博]“很得宠”

  
今年三季度,从网购公司eBay(易趣)拆分并独立上市的电子支付巨头PayPal,同时受到“金融大鳄”索罗斯与“华尔街之狼”伊坎的追捧。

  大鳄看好移动支付?

  因投资风格激进被称为“华尔街之狼”的伊坎对PayPal更是青睐有加。早在2014年,伊坎就不断游说eBay公司拆分PayPal上市,今年三季度,伊坎清空所有eBay股份,买入了4620万股的PayPal股份,总值14.4亿美元,占伊坎总仓位的5%。

  今年以来,亚马逊的股价表现不俗,老虎基金很可能已经大赚。本周一,亚马逊股价收于647.81美元。今年以来累计大涨近110%,市值超过3000亿美元。为何亚马逊的股价会大涨?亚马逊已经不是一个简单的在线零售商,而是成为一家高科技公司,最值得关注的就是亚马逊的云计算业务,并且毫不逊色于微软[微博]、IBM[微博]等科技巨头。也有分析认为,尽管亚马逊交易额不足阿里的一半,但其服务收入比阿里巴巴高很多,而这部分收入存在高毛利的特点。亚马逊首席执行官贝索斯近日首次承诺,在今年年底的假日购物季,亚马逊将会实现盈利。

  美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道称,伯克希尔如此优异的表现得益于巴菲特卓越的投资理念。从其第三季度新建仓及部分增持的股票名单可以看出,巴菲特不再固守传统行业,已经在谋求转型,开始关注新兴产业。

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  三季度市场涨少跌多,巴菲特执掌的伯克希尔却利润翻番,创纪录新高。第三季度,包括卡夫亨氏的并购交易在内,伯克希尔获投资收益48.8亿美元,增长逾一倍,去年同期为净亏损1.07亿美元。

  华尔街投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等投资大鳄公布了今年第三季度持仓情况。这次,大师们的投资方向发生了一些变化,特别是出现了许多“新欢”。

   巴菲特“甩卖”高盛

  不过,PayPal的股价表现似乎不尽如人意。早在2014年9月,eBay就宣布了将eBay和PayPal分拆成两家独立上市公司的计划。今年6月,eBay董事会批准了该分拆计划。7月20日,PayPal股票正式重返纳斯达克[微博]独立上市。在PayPal重返纳斯达克首日,股价一度大涨11%至42.55美元,但现在的股价已低于39.3美元的首发开盘价。不过,除了索罗斯,亿万富翁伊坎也抛空eBay股票转而投资PayPal。这位著名的激进投资者曾力促eBay分拆,伊坎因此获得新公司PayPal董事会席位。据悉,伊坎已经不持有eBay的股票。而在6月底,伊坎还曾是eBay的前五大股东之一,目前伊坎持有的PayPal股票价值约为16.5亿美元。

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  索罗斯还有几个“新欢”,今年早些时候从eBay分拆出来的电子支付巨头PayPal就是其中之一。索罗斯对PayPal投资了1.37亿美元,增持超过440万股。在他持股最多的公司中,PayPal名列第九。

  美国证券交易委员会(SEC)11月16日披露的文件显示,截至三季度末,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦(下称伯克希尔)持有1100万股高盛,相比二季度末的1260万股,巴菲特在三季度减持了160万股高盛,减持比例达13%。此外,与二季度末相比,伯克希尔还减持沃尔玛7%的股份至5620万股,此前为6040万股。

  有分析人士表示,2014年PayPal处理交易总金额达2350亿美元,其中PayPal处理的移动支付交易量为460亿美元,一场全球性的移动支付战争才刚刚开始,投资大鳄们也提前布局。

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  三季度巴菲特小幅建仓多只新兴产业股,包括买入10万股明星科技股美国运动相机生产公司GoPro;内容递送网络(CDN)服务提供商阿克迈技术70万股;增持智能IT管理运维平台Splunk、全球最大规模的演唱会推手Live
Nation、流媒体视频巨头Netflix、云计算和提供社交企业解决方案的供应商Salesforce和云计算企业Workday,几乎清一色是符合现代潮流的新兴产业公司。

  美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。在众多股票中,亚马逊的出现频率最高。

  今年第三季度,全球资本市场巨震、美国三大基准股指普跌,同期“股神”巴菲特、“金融大鳄”索罗斯、“华尔街之狼”伊坎的持仓变化不小。其中巴菲特“甩卖”了13%的高盛股份,而消费股已成其第一大持仓板块;索罗斯、伊坎两大巨头则直奔eBay[微博](易趣)最新拆分上市的电子支付巨头PayPal,其投资前景可见一斑。

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  《每日经济新闻》记者注意到,巴菲特曾直言不讳地拒绝网络科技股,原因就是他看不到此类行业的确定增长。但从巴菲特三季度新进仓位来看,他已不再稳守传统行业,新建仓的多只股票均属于新兴技术领域。尽管仓位并不重,但仍透露出巴菲特对新兴产业公司的关注。

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澳门新萄京,  除两名大佬重仓PayPal外,华尔街也是集体看好该公司。在总计26名受访华尔街分析师中,有16人都看多电子支付巨头,并将PayPal一年股价预期上调14%至41.28美元。

  除了环球老虎基金,索罗斯旗下的Soros Fund
Management在三季度也增持了亚马逊股票,持股数为77877股。此外,索罗斯还增持了eBay[微博]、奈飞等股票,但出清了所持的雅虎和康宝莱股票。

   华尔街集体看好PayPal

  巴菲特此后向媒体表示,他卖掉这些股票是用以支付收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision
Castparts)的款项,并非看空它们。

    ◎每经记者 黄修眉

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