资金财产大幅度调仓,基金也不敢吃家凫肉

  作者: 叶静

  记者 高丽霞

  信息时报讯 (记者 叶静)
H7N9禽流感疫情北上,牵动了基金公司的神经。从上周开始,各基金便开始大幅调仓换股,积极减持和禽流感相关的农业、餐饮旅游和航空板块,再次转投金融地产、电子信息和医药等板块。

  禽流感仍在蔓延中,受疫情扩散的影响,市民都不敢吃鸡肉了,市场上鸡价也一泻千里。比市民更小心的是手握重金的基金经理们,上周公募基金重点减持了农林牧渔和餐饮板块,并且趁着医药股的调整,又开始将医药板块纳入囊中,此外基金经理关注的重心还有电子信息和地产板块。

  根据万博基金经理研究中心监测数据显示,截至12日,上周主动股票型基金平均仓位为80.69%,与前周81.49%相比下降0.80个百分点,其中主动减仓0.46个百分点。

  基金重点减持农林牧渔

  从板块上来看,基金重点减持了农林牧渔和餐饮。“H7N9禽流感疫情的蔓延,让市场充满了不确定性。”博时基金[微博]宏观策略部总经理魏凤春[澳门新萄京,微博]向信心时报记者表示。

  昨日沪指击穿2200点整数关口,禽流感疫情的继续蔓延,基金对于后期的走势也越发谨慎,下调仓位静观其变。

  伴随着基金减持,农林牧渔板块出现了明显的调整,从上周以来板块已经下跌了4.2%,大幅超越同期上证综指1.95%的跌幅。其中“鸡肉第一股”民和股份从4月8日以来累计暴跌12.4%,昨日盘中最低跌至7.34元,创下2011年以来新低。

  根据万博基金经理研究中心监测数据显示,截至12日,上周主动股票型基金平均仓位为80.69%,与前周81.49%相比下降0.80个百分点,其中主动减仓0.46个百分点。

  猪肉、鸡肉股的全线倒戈,促使其替代品——水产品走出一波小牛行情,最为受益的是国联水产,4月8日以来该股上涨了7.61%,高金食品、中水渔业、壹桥苗业的涨幅也都超过4%。

  从板块上来看,基金重点减持了农林牧渔和餐饮。“H7N9禽流感疫情的蔓延,让市场充满了不确定性,提升了市场的风险溢价水平。对于后期的市场,仍是以谨慎为主”博时基金[微博]宏观策略部总经理魏凤春[微博]表示。

  此外,同花顺数据显示,和饮食相关的餐饮旅游也出现集体调整,其中“烤鸭股”全聚德上周一以来的跌幅达到7.68%。

  在基金减持的冲击下,农林牧渔板块上周以来也出现了明显的调整。数据显示,上周以来农林牧渔板块下挫3.29%,而同期上证综指只下跌了1.95%。其中益生股份(002458)跌幅最大,4月8日以来,该股已经下跌15.89%。其次是西部牧业(300106),下跌14.7%。鸡肉第一股民和股份(002234)“勇夺”季军宝座,截止昨日,累计暴跌12.4%,昨日盘中最低跌至7.34元,创下2011年以来的新低。

  在降低农林牧渔和餐饮旅游板块配置的同时,基金经理开始把重心调至医药、电子信息和地产等股票。好买基金的分析师曾令华在接受信息时报记者采访时坦言,从目前的情况来看,农林牧渔、酒店旅游、航空等板块,短期或许难有起色,一旦疫情恶化,不排除继续暴跌的风险,好买的调查数据也显示,基金经理已经对于上述板块的态度逼近冰点,一季度被减持的金融和房地产,又重新纳入基金的“法眼”,“这类板块起码比较安全,出现暴跌的可能性不大。”曾令华补充道。

  深交所盘后公开信息显示,机构出逃,是民和股份下跌的主要推手。4月8日,沪深交易龙虎榜上,有2家机构大举甩卖民和股份,合计卖出1500万元。

  

  直接“中枪”的还有餐饮旅游。同花顺数据显示,餐饮旅游上周以来跌3.74%,位居跌幅榜的第三位。板块内27只个股中,仅有号百控股(600640)和北京旅游(000802)逆势上涨,其余29只个股均是以绿盘报收。大连圣亚(600593)和世纪游轮(002558)跌幅均超过了10%。

  在该板块中,表现最不济的是,同期跌幅超过15%。除此之外,跌幅超过5%的个股达到13只,其中“烤鸭股”全聚德的跌幅达到7.68%。

  再次“吃”药应对疫情蔓延

  虽然H7N9禽流感疫情的爆发曾促涨部分生物医药概念类个股,但市场对医药类个股仍有乐观情绪,趁着上周回调,基金却逢低布局,又开始把重心放在医药股上,此外,还有电子信息和房地产行业。

  申银万国[微博]分析师表示,医药板块年初至今表现第一,绝对收益和相对收益突出。主要原因有政策好转预期继续得到确认、医药板块业绩增长持续以及医药行业增长最为确定等。根据申银万国预测,2013年医药板块的市盈率为25倍,当前板块溢价水平合理。生物医药板块仍具表现潜力。

  博时基金宏观研究部总经理魏凤春也提出,在股票的行业配置上,倾向于避开重资产的周期性行业,偏向轻资产新兴成长和消费行业。军工和医药可能因热点受益,而航空、养殖业、旅游酒店等行业在近期面临遭疫情利空的压力。

  交银施罗德对于目前的市场仍以谨慎为主。其在二季度的策略报告中表示,短期内受经济复苏力度较弱、IPO重启压力、全球经济减速等因素影响,市场可能会维持震荡局面。持有核心成长类,等待旺季经济数据,密切关注周期股走势。对TMT类个股深入研究;周期股关注其旺季数据环境中的修复性反弹。

  《投资快报》发自广州

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