1亿豪赌美国联邦储备系统十二月加息,未来利率自由化不显然

  16:15瑞士12月实际零售销售

  而就在四个月之前,英国脱欧公投点燃全球投资者避险情绪,10年期美债收益率曾创下1.366%的历史最低水平。

  再比如说,美国总统特朗普最高贸易顾问表示,欧元是“隐性的德国马克”,德国正在使用“严重低估”的欧元“揩油”美国及其欧盟合作伙伴。这一言论一经爆出便引发市场轩然大波,美元即刻走软。特朗普随后也评论称,诸多国家货币贬值,日本等国玩弄货币市场。一日之内,美元多头惨遭两连击。特朗普的讲话明显在暗示,其他国家的所作所为不公平,暗示美国财政部对美元的政策正在转变。

  上周美联储主席耶伦表示,美联储将“相对较快”的采取行动,她还警告称等待太久将带来风险,届时美联储或不得不突然加息以防经济过热。此外,耶伦重申在接下来几年里美联储料将循序渐进加息。

  昨日基本面还是有比较大的变化,美联储于1月31日至2月1日举行货币政策例会。会后声明称,联邦基金利率仍维持在0.5%至0.75%区间,其货币政策的立场依然保持宽松,从而支持劳动力市场进一步改善和通胀率重回2%。美联储对经济的评价与之前基本一致。声明说,美联储自12月会议之后收集到的信息表明,美国劳动力市场继续改善,经济活动继续以适度的速度扩张。就业增长保持稳定,家庭支出适度增加,商业投资仍然疲软。尽管最近几个季度通胀率在上升,但仍然低于美联储设定的2%长期目标。美联储并未在声明中给出与下次利率调整有关的信息,只是表示将评估与最大就业目标和2%通胀目标相关的经济状况,以确定未来调整联邦基金利率的时间和幅度。但声明也说,调整利率的实际方式将取决于接下来数据所显示的经济前景。

  汇金网援引《华尔街日报》消息,上周欧元兑美元期货市场投资者就美国短期利率上升押注资金达2.1万亿美元,创纪录新高。道明证券美国利率策略师Cheng
Chen指出,美国商品期货交易委员会(CFTC)自1993年开始披露相关数据,而上一次创纪录是在2014年。

  21:30美国上周申领失业金人数

  汇通网11月23日讯——华尔街从未像此刻这样如此肯定美联储即将加息。北京时间周四(11月24日)凌晨3点,美联储将公布11月货币政策纪要,目前市场预期本周公布的会议纪要中,将会出现更多暗示美联储12月加息的线索。

  20:30美国1月挑战者企业裁员人数

  美银美林美国短期利率策略主管Mark
Cabana认为,美国政府债券收益率还将继续上涨。

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  许多投资者警告称,此时购买长期美国政府债券风险很大,在通胀预期升温之时偏要押注通胀率在未来十年甚至更长时间里维持不变是不智之举。尤其是当前长期美债收益率接近于零,债券价格过高。

  特朗普有关移民方面的言论对市场的影响相当大,特朗普签署行政令,今后120天内所有难民将被禁止入境美国,今后90天内来自伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门七个“有恐怖主义隐患”国家的普通公民将被禁止入境美国。此举引发政治动荡。在联想到之前,特朗普总统,下令修建美国和墨西哥边境墙。可以看到特朗普上台之后,以贸易保护为特点的民粹主义非常明显。

 

  展望今天的行情非美货币和贵金属还会继续有所走强,但上涨幅度会比较有限,短线可以进行做多,中长线并不具备建立多头仓位的条件。

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  据美国联邦基金利率期货数据,目前市场预期美联储12月加息的可能性为100%,而在美国大选日当天为84%,6月末时甚至连10%都不到。

  17:30英国1月建筑业采购经理人指数

  招商证券宏观研究中心主任谢亚轩也表示,强美元是一把“双刃剑”。美元指数的快速上升将对美国经济基本面产生抑制作用。美国挥舞这把“双刃剑”的自如度从根本上取决于美国经济的基本面以及与其他经济体的分化程度。当前美国GDP在全球GDP的占比远低于上世纪80年代和90年代,似乎预示本轮美元走强的高度也将低于上两轮强美元周期。

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  名词解释

  18:00欧元区12月生产者物价指数

  美联储:即美国联邦储备系统,负责履行美国的中央银行的职责。公开市场委员会设定联邦基金利率目标后,美联储通过公开市场操作改变市场上货币的发行量,实现预先设定的目标利率。美联储通过调节联邦基金利率这种短期利率,可以在金融市场上引起一系列的连锁反应。

  春节过后,市场并不平静,非美货币以及贵金属出现了探底回升,反转上涨的走势,整个市场重新被多头所控制,这主要是由于基本面的变化所造就的。特朗普签署命令对移民入境的限制,以及对欧元的指责言论,对美元的拖累是非常明显的。另外美联储公布最新利率决定,也没有对美元的走势产生任何支持作用。

  周二隔夜美股收盘,美国三大股指续创收盘纪录新高,道指首次收于19000点上方,美元指数在录得10连涨之后,近期于101水平附近震荡。

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  这是特朗普自美国大选中胜出重塑全球金融市场的又一表现。在过去两周里全球投资者迅速调整仓位,为迎接特朗普时代到来做准备。他们相信,特朗普掌舵将给美国带来更快的经济增长,更高的通胀率,美联储也将加快加息步伐。

  具体来看2月1日美元指数开盘99.56,收盘99.73,上涨0.16%,波动幅度0.53%。之前我们特别关注的99.60的重要技术支撑位,已经在1月31日跌破。那么后市美元指数不排除出现一次反抽,毕竟从1月初开始以来,美元指数下跌幅度也不算太小,一直没有出现反弹。现在反弹构筑头肩顶的右肩,也在情理之中。反弹之后,中线下跌还会继续展开。基于这样的判断,我们认为目前的市场非美货币的上涨,并不具备持续的条件,所以继续追涨有一定的风险,可以进行短线做多,中线建立仓位的机会还没有到来。

  此前市场多押注美联储将维持低利率更长时间,分红型股票、黄金以及其他避险资产备受追捧。而现在随着风险情绪升温,资金持续从避险资产流向风险更高的资产,有部分分析师警告称,交易过分集中于某一类资产带来很大风险,任何失望可能的出现都将招致巨额亏损。

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  美联储加息时点渐进,风险不容忽略

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  另一方面,美联储加息预期升温、特朗普将携巨额基建投资政策上台也是导致近期人民币大跌的元凶之一。周三,离岸人民币跌破6.92关口续创纪录新低,短期人民币贬值压力尚未完全释放。

  20.00英国公布官方利率

  原标题:大手笔!华尔街2.1亿豪赌美联储12月加息

  21:30,美国第四季度非农生产力

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  今天有如下经济数据和事件值得关注:

  多头(Bull
position):也称做多、作多,指投资者对市场的乐观认识及采取的做多行为。

  23:30美国上周天然气库存变化

  分析:特朗普时代即将到来,市场预期美联储加息进程加快

  Stifel Nicolaus首席固定收益策略师James
DeMasi称,在过去几个月里市场出现翻天覆地的变化。

  下图为欧元兑美元期货净仓位水平,绿色为净多头仓位,红色为净空头仓位

  法国巴黎银行(BNPP):虽然美联储在今年11月维持货币政策不变,但为12月可能的加息已经给出一些暗示。实际上,只要不发生大的意外事件,预计美联储将在今年12月的政策会议上加息25个基点;预计本周公布的11月货币政策纪要中,大多数委员支持12月加息,美联储12月加息概率约为80%。

  机构观点

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  汇金网援引建设银行外汇专家韩会师观点认为,12月至明年1月国际市场焦点事件蜂拥而来,美联储加息和意大利宪法公投失败都是大概率事件,这两件事对于美元都有提振作用。再加上特朗普入主白宫前后,很可能再刺激美元上行。预计美元指数在短暂调整后,在12月和明年1月会再来一波上攻,人民币贬值的外部压力将再次强化。从央行今年的调控基调看,在美元指数上升时,根据“参考一篮子货币”定价规则,顺势令人民币贬值的概率很高。另外,明年春节在1月,一般春节前居民个人购汇都较为旺盛,这意味着12月和明年1月外汇市场的结售汇逆差压力会增大。

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  联邦基金利率期货:是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约,它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。由美国联邦基金利率期货所计算的加息概率具有很强的预测性,能够代表市场对于美联储加息的预期水平,虽然这一预期并不是任何时候都准确,2015年对于加息有过两次大的超前误判,2015年6月的加息的预测随着4月议息会议被提前纠正,而2015年9月的那次的预测在当月美联储表态才得到纠正。

  Wells Fargo Securities 首席经济学家John
Silvia:“美联储看来是要有所动作了,市场人士对大选结果的解读也巩固了美联储加息的可能性,美联储享有宽阔的道路。”

  背景:市场巨额资金押注美联储12月加息

 

  高盛:目前12月加息的概率已经达到90%,预计2017年还将迎来三次加息,明年底美国联邦基金利率将为1.25-1.50%区间。

  此外,汇金网还注意到,近期债券价格一反此前升势出现大幅下滑,10年期美债收益率从大选日的1.867%飙升至2.335%。2年期美债收益率周二最高触及1.107%,录得2010年4月来最高水平。债券价格和收益率呈反向变动,价格下跌反映投资者担心通胀上升侵蚀固定收益,因而在市场上抛售债券。

  上图中出现欧元兑美元净多头仓位时表明市场预期未来美联储将降息,欧元兑美元升值,出现净空头仓位则表明市场预期将美联储将升息,欧元兑美元贬值。上周欧元兑美元净空头仓位录得2.1万亿美元的最高纪录水平,反映市场预期美国经济增速和通胀将上升,带动美元升值。

  目前市场预期与美联储自身预期基本一致,即2017年将加息两次。但美联储加速加息的预期推升利率并刺激美元升值将导致金融环境收紧,将使得美联储在循序渐进减轻经济对刺激政策依赖之时,面临更复杂的局势,其中的风险不容忽视。

  空头(Bear/Short):又称放空、作空、买空卖空,是多头的相反。

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